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作者:admin发布时间: 2019-09-06浏览次数:

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《上海证券交易所证券投资基金上市规则(2007年修订)》等有关规定,嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2019]190号)同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下:

  本基金发生基金合同约定的终止事由,于2019年8月13日披露了《关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》,并于2019年8月27日披露了《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金清算报告》。依据公告,本基金从2019年8月13日起进入清算期,清算期为2019年8月13日至2019年8月14日。基金管理人于2019年9月3日向基金份额持有人进行清算资金发放。基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2019]190号)同意。

  本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理基金退出登记等业务。

  投资者可登录本基金管理人网站()或拨打本基金管理人的客户服务电话()获取相关信息。

  根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下嘉实6个月理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)相关条款进行了修订,并已报监管机构备案。本次《基金合同》修订涉及本基金投资范围、投资限制的内容,具体修订内容详见公告附件。本次《基金合同》修订系根据相关法律法规、监管机构要求而开展,并已履行规定程序及相应信息披露义务,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后的《基金合同》自2019年9月5日起生效。

  本基金管理人经与基金托管人协商一致,333881致富心水论坛,已相应修订了本基金的《嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议》,并将在更新的《嘉实6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》中作出相应调整。本基金管理人将于公告当日将修改后的《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议》登载于本基金管理人网站。

  敬请投资者关注本基金投资范围、投资限制内容的变化,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行投资决策。投资者可通过本基金管理人的网站:或客户服务电话:了解详情。

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